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1000万杠杆融资亿(1000倍杠杆交易所)

日期:2023年05月27日 10:38 浏览量:3

近日,两个雪球大V又“互撕”了。

1月6日,雪球大V“云蒙”的一段博文引起了另一个大V“梁宏”的注意。梁宏评价说对方是“疯子”。云蒙则反击“你不懂银行股”。两人都是雪球大V。云蒙曾经成立私募基金,不过投资银行股曾经巨亏超过60%。另一位梁宏则是百亿私募希瓦资产首席投资官。

大V互怼!3倍杠杆死磕银行股,被怼“疯子”!回怼“你根本不懂”

1 雪球大V互怼

云蒙,雪球大V,雪球十年知己,目前在雪球上有超过40万粉丝。

云蒙之所以出名,主要是其个人传奇的投资经历。

云蒙以投资银行股出名。2007-2015年,他只投资招商银行,2013年开始杠杆买入招商银行。2014年边涨边加杠杆投资招商银行AH股,2015年下半年卖出招商银行的时候,大概赚到了1000万。2015年下半年至2017年上半年,他继续杠杆投资银行股,大概又赚了1000万。

短短几年,赚得超2000万,令人十分羡慕。

2017年,云蒙夫妇分别辞去央行和银监会的铁饭碗工作,到湖北老家成立私募基金。但这次选择,让他们跌入谷底。

2018年大熊市,他们延续“路径依赖”,依然重仓估值极低的民生银行、中国银行、中信银行等股票,而且不断的加杠杆。然而,在下跌市场,增加杠杆只会加速亏损的发生。

大V互怼!3倍杠杆死磕银行股,被怼“疯子”!回怼“你根本不懂”

到了2018年底,他们的基金净值“比0.4还要低得多”。据云蒙描述,他们基金份额超过40%来自于自己的几乎全部身家。其他投资人有四十多人,一半左右为现实生活中的亲朋好友,另一半为雪球网友。

投资的“失败”,让云蒙饱尝了世间冷暖。那时候他们成为雪球网友纷纷嘲笑的对象。基金虽然清盘了,但他们依然以自有资金继续战斗在股市中。

最近引发争议的,就是今年1月6日云蒙发的一条博文。

大V互怼!3倍杠杆死磕银行股,被怼“疯子”!回怼“你根本不懂”

云蒙表示,“持有四大行已经四年多了,每日收盘四大行持仓占比都超过90%,每日收盘的杠杆率平均应该有3倍,也就是四大行这四年多持仓平均有270%”,并坚信四大行会让他“翻身”。云蒙还给这条动态起了个名字“三千越甲可吞吴”。也显示了他对四大行“苦心人、天不负”的期待。

这条动态短短几天,引发了1700多个评论。其中,引发争议最大的就是梁宏的“怼”。梁宏,海南希瓦私募基金首席投资官,目前雪球粉丝71万。

如果按照云蒙所言,平均每日杠杆率有3倍。也就是说,那就相当于100万的本金,平均融资金额为200万(盈透杠杆率=(本金+融资)/本金),总资金300万。但是按照云蒙的说法,盈透的融资并没有“归还本金期限”的说法。只要账户保证金“当前剩余”为正数,就不会被强制平仓。

因此,相比于内地券商的警戒线150%,追保线130%、平仓线130%,盈透被强平的风险要小很多。即便这样,梁宏担忧的事情并非不可能。一旦遇到一个危机,按照云蒙目前的杠杆比例,只需要33%的跌幅,就可以让他资产全部归零。

2 “赌徒”的宿命

面对网友们的各种质疑,云蒙自然也有自己的坚持的理由。他首先承认自己是个“赌徒”。

云蒙表示,现在的四大行依然处于历史估值最低的5%分位,市净率不到0.4倍,市盈率不到4倍,股息率都超过8%,2022年和2023年四大行净利润还会增长,这个时候对比用2008年金融危机来吓唬会大跌是不妥的,真有风吹草动很多时候四大行反而是定海神针。

其次,他表示自己早已经历过多次杠杆爆仓的经历。尤其是2018年、2019年那段时间,他的平均杠杆率是4倍多,因为投资的民生、华融、重农行亏了太多,亏了很多钱。

2018到2022年,云蒙主要投资四大行。不过这四年多,银行股估值从0.8倍市净率下降到0.6倍市净率,然后下降到现在的0.4倍市净率,由于股价的波动导致不得不减少总融资额,这样也不得不低位卖掉了一些股份。即使有四大行的分红,另外在操作上采取轮动操作,但还是亏钱的。

最后,云蒙也表示,银行股估值已经非常极端,股息率也很高,这个时候回头已经没有意义了,也不可能再回国家单位去上班了,已经扛到这一步没有太多的选择了。

这可能就是一个“赌徒”死命的坚守吧。把能做的一切都做到极致,至于其他的,交给命运。

在投资路上,倒在杠杆上的人不少。

证券投资界的祖师爷,巴菲特的老师格雷厄姆就是死于杠杆。1929年时,格雷厄姆的基金规模达250万美元。由于其风控意识很好,在大萧条刚开始的时候仅仅承受了20%的损失。然而到了1930年,和当时大多数人一样,格雷厄姆相信最坏的时候已经过去,而反弹就在眼前,于是加杠杆杀入股市,并最终成功地亏掉了70%。为了生计,一家人离开了原先居住的联排别墅搬进一个小公寓,妻子也被迫重新开始当舞蹈老师。

大V互怼!3倍杠杆死磕银行股,被怼“疯子”!回怼“你根本不懂”

股票大作手利弗莫尔更是著名的杠杆投机者。1927年开始做空美股,后来美国大萧条来临,他靠做空赚取了惊人的1亿美元。1932年7月道琼斯指数见底,三年美股跌得只剩下原来的11%。然后指数迅速反弹,在42天内指数反弹了93%。利弗莫尔认为市场已经见底了,于是他在反弹的顶部大举做多。没想到美股从1932年9月到1933年2月,又跌了40%。到了1934年,利弗莫尔再次破产,还欠下500万美元巨额债务。1940年,一代“投机之王”离开了人世。

高杠杆投资,一边天堂,一边万丈深渊。是你,如何选择?

本文源自财通社

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文章来源: 潇潇
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