唐山中浩化工有限公司15(唐山中浩化工有限公司二期)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司、唐山中浩化工有限公司

●本次为其担保金额：为承德中滦煤化工有限公司担保金额2,550.00万元；为唐山中浩化工有限公司担保金额5,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额：已为承德中滦煤化工有限公司担保余额为15,300.00万元；已为唐山中浩化工有限公司担保余额为117,742.99万元

●被担保人未提供反担保

●截至公告日，公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

2019年10月 24 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）和承德银行股份有限公司双滦支行（以下简称“承德银行双滦支行”）签署编号为“13080801190918002102”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下5,000.00万元借款的51%（即2,550.00万元）提供担保。承德中滦公司的股东承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢集团公司”）按股比为主合同项下5,000.00万元借款的49%（即2,450.00万元）提供担保。

2019年10月24日，公司和沧州银行股份有限公司唐山分行（以下简称“沧州银行唐山分行”）签署编号为“2019年保字第1024001号”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）主合同项下的5,000.00万元债务提供担保。

本次担保已经公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）承德中滦煤化工有限公司

1、被担保人情况

公司名称：承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：王立平

注册资本：77,800万元

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

截至2018年末，承德中滦公司经审计的资产总额为233,076.06万元，负债总额130,570.52万元（其中：贷款总额 30,100.00 万元，流动负债总额 121,099.61万元），净资产102,505.54万元，2018年度营业收入实现355,203.02万元,利润总额 28,515.08万元,净利润21,659.08万元。截至2019年6月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为248,814.66万元，负债总额132,941.13元（其中：贷款总额 34,690.00万元，流动负债总额127,724.04万元），净资产115,873.53万元，2019年1-6月份营业收入实现165,188.59万元，利润总额18,055.47万元，净利润 13,290.19万元。

2、被担保人与公司关系

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有其49%的股权。

（二）唐山中浩化工有限公司

1、被担保人情况

公司名称：唐山中浩化工有限公司

注册地点：唐山海港开发区港福街南（生产经营地：唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西）

注册资本：239,404.25万元

法定代表人：郑广庆

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲醛溶液、三聚甲醛（经营至2021年11月19日）；聚甲醛、己二酸、二元酸、环己醇、解吸气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料粒料及筛板生产、销售及出口；聚甲醛、已二酸的检测；余压利用；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

截至2018年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为496,389.69万元，负债总额331,159.53万元（其中贷款总额204,120.00万元，流动负债259,466.94万元），净资产165,230.16万元，2018年度营业收入实现191,369.35万元，利润总额4,003.96万元，净利润4,250.39万元。截至2019年6月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为502,624.76万元，负债总额265,874.36万元（其中贷款总额 139,220.00万元，流动负债209,143.06万元），净资产236,750.40万元，2019年1-6月营业收入实现89,658.39万元，利润总额1,525.65万元，净利润1,470.70万元。

2、被担保人与公司关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

承德银行双滦支行为承德中滦公司提供的5,000.00万元贷款，贷款期限自2019年10月24日至2020年9月29日止；公司为承德中滦公司向承德银行双滦支行借款5,000.00万元的51%（即2,550.00万元）提供担保，该担保为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

沧州银行唐山分行为唐山中浩公司提供的5,000.00万元贷款，贷款期限自2019年10月24日至2020年10月23日止。该合同项下的保证是连带责任保证，保证期间为自主合同届满之日起两年止。

四、董事会意见

公司为承德中滦公司、唐山中浩公司提供融资担保，有利于促进子公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第六届董事会第六次会议和2018年度股东大会审议通过，在2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过13,000.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对承德中滦公司提供担保12,750.00万元，融资担保剩余额度250.00万元；公司向唐山中浩公司提供不超过68,200.00万元的融资担保，截至目前公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保35,000.00万元，融资担保剩余额度33,200.00万元。

截至目前，公司按51%的股比为承德中滦公司提供担保余额15,300.00万元，对方股东承钢集团公司按49%的股比为其提供担保余额14,700.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币194,651.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.50%，无逾期担保，且全部为对全资及控股子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保36,600.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保24,796.99万元，为子公司承德中滦公司提供担保15,300.00万元，为子公司唐山中浩公司提供担保117,742.99万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保212.00万元。

六、备查文件目录

（一）保证合同（承德中滦公司）

（二）保证合同（唐山中浩公司）

（三）公司第六届董事会第六次会议决议

（四）公司2018年度股东大会决议

（五）承德中滦公司营业执照

（六）承德中滦公司最近一期的财务报表

（七）唐山中浩公司营业执照

（八）唐山中浩公司最近一期的财务报表

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一九年十月二十六日

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