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用友T3单用存货核算现存量不对

日期:2023年05月17日 16:22 浏览量:3

一、基础设置

1、供应商分类及档案

增加供应商分类【基础设置】—【往来单位】—【供应商分类】,进入供应商分类,单击增加,填写要增加的分类编码和名称,单击保存

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增加供应商档案:【基础设置】—【往来单位】—【供应商档案】,进入供应商档案,单击增加,在供应商档案卡片上填写供应商的信息(客户编码-前两位为供应商类别,后几位为序号,供应商名称,供应商简称,所属分类),单击保存

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2、设置往来科目

操作:【核算】—【科目设置】—【供应商往来科目】

基本科目设置:应付科目—应付账款,预付科目—应付账款,采购科目—材料采购

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二、日常业务处理

1、采购订单

操作:【采购管理】—【采购订单】,进入采购订单下,单击增加,填写供应单位,存货名称,数量与单价。保存,再审核

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2、采购入库单

操作:【采购管理】—【采购入库单】,进入采购入库单,单击增加。

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填写仓库,在【选单】—【采购订单】

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根据来货的信息,单击过滤,选择订单

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根据实际的入库数,单价填写单据,按保存,采购入库单在左上角出现“已结算”

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3、采购退货处理

操作:进入采购入库单,选择,选择采购入库单(红字)

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填写“仓库”,按照采购订单选单

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单击“过滤”,选择要退货的采购订单,

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填写退货的数量,数量为负数,单击“保存”

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4、付款处理

(1)现付

操作:【采购管理】—【采购入库单】,找到相应的采购入库单,单击现付

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在采购现付下,选择结算方式,与付款的金额,单击确认,采购入库单左上角出现“已现付”

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(2)制作凭证:

操作:A、【核算管理】—【正常单据记账】进入“正常单据记账”

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选择“原材料库—采购入库单”,单击确定

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先单击“全选”,再单击“记账”

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B、制作凭证:【核算管理】—【购销单据制单】

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单击“选择”,选择“采购入库单(暂估记账),采购入库单(报销记账)”,确定

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“全选”后单击“确定”

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单击“生成”,生成凭证,然后“保存”

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(3) 付款

【采购管理】—【付款结算】

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选择供应商,单击增加,填写结算方式与金额,单击保存

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单击核销,对哪笔单据的付款,就在哪笔单据后的本次结算处填写结算金额,单击保存

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【核算管理】—【供应商往来制单】,根据核销制单,选择核销的单据,单击制单,保存,生成凭证

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5、取消操作

(1) 核销凭证错误

操作:【核算】—【凭证】—【供应商往来凭证列表】

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选择要删除的凭证, 单击“删除”。

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【采购】—【供应商往来】—【取消操作】

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“取消操作条件”窗口,操作类型选择“核销”,单击“确认”

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选择取消核销的单据,单击“确定”,

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可以到【采购管理】—【付款结算】下去修改

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(2) 采购入库单生成的凭证错误(采购入库单错误,但已经生成凭证)

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选择要删除的凭证,单击“删除”

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取消[记账]:【核算】—【核算】—【取消单据记账】

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选择仓库,与单据类型,单击“确定”

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选择要恢复的单据,单击“恢复”

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可到采购入库单,弃审单据,修改单据了

6、月结

操作:【采购管理】—【月末结账】

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选中要结账的月份,单击结账

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7、账表

操作:【采购】—【采购明细表】/【采购统计表】/【采购账簿】/【供应商往来账表】

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文章来源: 潇潇
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